浙江浙商证券资产管理有限公司关于苍南县水务

摘 要

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浙江浙商证券资产管理有限公司关于苍南县水务集团供收费权资产支持专项计划第八次收益分配公告

    专项计划名称:苍南县水务集团供水收费权资产支持专项计划
    
    证券代码:156958、156959、156960、156961、156962、156963
    
    证券简称:苍南水02、苍南水03、苍南水04、苍南水05、苍南水06、苍南水次
    
    浙江浙商证券资产管理有限公司
    
    关于苍南县水务集团供水收费权资产支持专项计划第八次收益分配公告
    
    本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    
    一、资产支持证券基本情况
    
    苍南县水务集团供水收费权资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)自2019年4月3日由浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)设立并开始运作。本专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两种资产支持证券,其中优先级资产支持证券共分为6个品种,分别为:苍南水01、苍南水02、苍南水03、苍南水04、苍南水05、苍南水06。截至目前,本次发行的资产支持证券情况如下表所示:
    
     证券代   证券简称   分期偿还后   起息日     到期日    还本付息   评级   年化收     发行金额      未偿本金余额
       码                   简称                             方式             益率       (元)          (元)
     156957   苍南水01     PR水01     2019/4/3   2020/4/3   按季付息,  AA+   4.98%    67,000,000.00          0
     156958   苍南水02    PR水02-    2019/4/3   2021/4/3   每个品种    AA+   5.30%    74,000,000.00     19,003,200.00
     156959   苍南水03        -       2019/4/3   2022/4/3   最后一个    AA+   5.68%    82,000,000.00     82,000,000.00
     156960   苍南水04        -       2019/4/3   2023/4/3   存续年度    AA+   6.60%    90,000,000.00     90,000,000.00
     156961   苍南水05        -       2019/4/3   2024/4/3   按季度摊    AA+   6.45%    95,000,000.00     95,000,000.00
     156962   苍南水06        -       2019/4/3   2025/4/3   还本金      AA+   6.18%    102,000,000.00    102,000,000.00
                                                           超过留存
     156963   苍南水次        -       2019/4/3   2025/4/3    金额部分                    36,000,000.00     36,000,000.00
                                                           向次级资
                                                           产支持证
                                                           券投资者
                                                             分配
    
    
    二、收益分配计划
    
    根据《苍南县水务集团供水收费权资产支持专项计划说明书》的约定,本专项计划优先级资产支持证券投资者获得分配本金的情况如下表所示:
    
                 兑付日        苍南水01    苍南水02         苍南水03      苍南水04      苍南水05      苍南水06
               2019/7/3    24.63%      ---           ---          ---          ---          ---
               2019/10/3   24.63%      ---           ---          ---          ---          ---
               2020/1/3    25.00%      ---           ---          ---          ---          ---
               2020/4/3    25.74%      ---           ---          ---          ---          ---
               2020/7/3    ---          24.32%       ---          ---          ---          ---
               2020/10/3   ---          24.32%       ---          ---          ---          ---
               2021/1/3    ---          25.68%       ---          ---          ---          ---
               2021/4/3    ---          25.68%       ---          ---          ---          ---
               2021/7/3    ---          ---           24.39%      ---          ---          ---
               2021/10/3   ---          ---           24.39%      ---          ---          ---
               2022/1/3    ---          ---           25.61%      ---          ---          ---
               2022/4/3    ---          ---           25.61%      ---          ---          ---
               2022/7/3    ---          ---           ---          24.44%      ---          ---
               2022/10/3   ---          ---           ---          24.44%      ---          ---
               2023/1/3    ---          ---           ---          25.56%      ---          ---
               2023/4/3    ---          ---           ---          25.56%      ---          ---
               2023/7/3    ---          ---           ---          ---          24.21%      ---
               2023/10/3   ---          ---           ---          ---          24.21%      ---
               2024/1/3    ---          ---           ---          ---          25.79%      ---
               2024/4/3    ---          ---           ---          ---          25.79%      ---
               2024/7/3    ---          ---           ---          ---          ---          24.51%
               2024/10/3   ---          ---           ---          ---          ---          24.51%
               2025/1/3    ---          ---           ---          ---          ---          25.49%
               2025/4/3    ---          ---           ---          ---          ---          25.49%
               合计        100.00%     100.00%       100.00%     100.00%     100.00%     100.00%
    
    
    三、本次收益分配方案
    
    本资产支持专项计划将于收益分配日2021年4月6日(原分配日为法定节假日,因此顺延至下一交易日)将实际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户。债权登记日2020年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海公司”)本专项计划持有人名册上登记的资产支持证券持有人可获得相应的收益分配款项。
    
    本次资产支持证券本金和收益的分配安排如下:
    
     证券代                  收益分    分配本金   分配收益   持有人份额    分配资金合计    剩余本   剩余本金余额
       码       证券简称     配类型   (元/份)   (元/份)     (份)         (元)       金面值      (元)
                                                                                          (元)
               苍南水02      按面值
     156958   (PR水02)    分期偿     25.68       0.3356    740,000.00    ¥19,251,544.00    0.00         0.00
                               还
     156959    苍南水03      付息       0.00       1.4005    820,000.00    ¥1,148,410.00    100.00    82,000,000.00
     156960    苍南水04      付息       0.00       1.6274    900,000.00    ¥1,464,660.00    100.00    90,000,000.00
     156961    苍南水05      付息       0.00       1.5904    950,000.00    ¥1,510,880.00    100.00    95,000,000.00
     156962    苍南水06      付息       0.00       1.5238    1,020,000.00    ¥1,554,276.00    100.00   102,000,000.00
     156963     苍南水次      付息       0.00      14.9108    360,000.00     5,367,888.00     100.00    36,000,000.00
    
    
    注:上表中“分配资金合计”=(“分配本金”+“分配收益”)*“持有人份额”;
    
    “剩余本金余额”=“剩余本金面值”*“持有人份额”
    
    本次优先级资产支持证券苍南水02、苍南水03、苍南水04、苍南水05、苍南水06、苍南水次的分配资金合计为30,297,658.00元。
    
    优先级资产支持证券苍南水01已分配完毕并摘牌。优先级资产支持证券苍南水02本次分配后,剩余面值为0元,已全部偿还完毕并终止挂牌转让,最后交易日为2021年3月31日,摘牌日为2021年4月6日。优先级资产支持证券苍南水03-苍南水06、苍南水次本次分配后本金部分均未分配完毕,均继续存续。
    
    四、分配方式
    
    1、现金分配。
    
    2、本专项计划优先级资产支持证券、次级资产支持证券分配将由托管人根
    
    据管理人发出的分配指令,将本期分配资金划转至中证登上海公司,再由中证登